sisOBLIGO jest systemem do obsługi sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP. Rozwiązanie to spełnia wymagania sprawozdawczości w zakresie COREP i FINREP.
System opracowany jest na potrzeby banków, które zgodnie z wymaganiami Uchwały nr 20/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego zobowiązane są do przekazywania danych finansowych w formacie XBRL według taksonomii FINREP i COREP.
Funkcjonalność
- możliwość przygotowania profili dostosowanych do różnych obowiązków sprawozdawczych danej jednostki,
- przechowywanie danych analitycznych gromadzonych z różnych źródeł banku w jednej, ustandaryzowanej bazie danych, która stanowi podstawę procesu wyliczeniowego,
- możliwość definiowania warunków mapujących i wyliczających raporty,
- wizualizacja formularzy w formie przystępnej dla użytkownika, możliwość przeglądania raportów sprawozdawczych w postaci tabelarycznej (strony HTML) oraz mechanizm generowania danych do aplikacji MS Excel,
- mechanizm importu kontroli wymaganych przez Narodowy Bank Polski oraz funkcje definiowania kontroli własnych banku,
- możliwość analizowania danych na różnych poziomach szczegółowości,
- wykorzystanie taksonomii XBRL, definiującej dane sprawozdawcze i ich wzajemne relacje do automatycznego generowania modelu danych i formularzy sprawozdawczych w systemie,
- zawansowane mechanizmy kontroli danych sprawozdawczych, w tym weryfikacja zgodności z:
- taksonomią XBRL (reguły kalkulacji, typy danych, parametry wymiarów),
- regułami kontrolnymi publikowanymi przez NBP (sprawozdania COREP i FINREP),
- regułami własnymi definiowanymi w systemie,
- generowanie sprawozdań wynikowych w formacie XBRL,
- wersjonowanie sprawozdań.
Korzyści
- wypełnienie wymogów sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP realizowanej w ramach systemu SIS (System Informacji Sprawozdawczej),
- zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu sprawozdawczego,
- przechowywanie danych sprawozdawczych w jednorodnym, ustandaryzowanym środowisku,
- szybki dostęp do danych sprawozdawczych,
- zgodność z wymaganiami sprawozdawczości COREP, FINREP,
- elastyczność rozwiązania - możliwość szybkiej rozbudowy o nową funkcjonalność.
- poprawa jakości danych dzięki wbudowanym funkcjom kontrolnym oraz mechanizmom obsługi korekt.