pegazOBLIGO jest kompleksowym rozwiązaniem do obsługi sprawozdawczości obligatoryjnej dotyczącej bilansu płatniczego, dostosowanym do wymagań Uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego nr 78/2009.

Aplikacja dedykowana jest instytucjom finansowym zobowiązanym do przekazywania danych dotyczących bilansu płatniczego do nowego systemu PEGAZ uruchomionego przez NBP.

Funkcjonalność

• definiowanie profili danych według obowiązków sprawozdawczych jednostki, reguł ich wyliczania, kontroli oraz częstotliwości ich przygotowywania,
• różne możliwości przygotowania danych sprawozdawczych:
  • ręczne wprowadzanie danych,
  • kalkulacja danych pochodnych zgodna z regułami wyliczeniowymi, zdefiniowanymi w systemie,
  • import z zewnętrznych źródeł danych,
  • współpraca z MS Excel – eksport i import danych ze skoroszytów MS Excel,
  • rejestracja korekt do danych sprawozdawczych,
  • kopiowanie danych pomiędzy sprawozdaniami pochodzącymi z różnych okresów,
• weryfikacja zgodności danych sprawozdawczych z:
  • wymaganiami wynikającymi ze słowników publikowanych w formacie schematów XML (definicje danych i formularzy sprawozdawczych),
  • regułami kontrolnymi zdefiniowanymi dla formularzy sprawozdawczych w załącznikach do Uchwały,
  • regułami własnymi definiowanymi w systemie,
• generowanie sprawozdań wynikowych w formacie wymaganym przez NBP (XML),
• zatwierdzanie sprawozdań przez uprawnionych użytkowników,
• wersjonowanie sprawozdań,
• integracja z systemami lub bazami danych dostarczającymi dane źródłowe do sprawozdań.

Korzyści

• wypełnienie wymogów sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz NBP realizowanej w ramach systemu PEGAZ,
• usprawnienie procesu przygotowania danych sprawozdawczych (import danych ze źródeł zewnętrznych, wyliczanie danych pochodnych zgodnie ze zdefiniowanymi regułami),
• zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu sprawozdawczego,
• poprawa jakości danych dzięki wbudowanym funkcjom kontrolnym oraz mechanizmom obsługi korekt.